Le tableau des flux de trésorerie indique si une entreprise rapporte ou perd de l’argent au fil du temps. Les liquidités étant l’élément vital de l’entreprise, il est essentiel de savoir si les liquidités entrent ou sortent de l’entreprise.
Vous pouvez utiliser le tableau des flux de trésorerie pour calculer la trésorerie – la durée pendant laquelle une entreprise peut rester en activité si elle continue de perdre de l’argent au rythme actuel. Les états de flux de trésorerie constituent une partie importante d’un plan d’affaires, car les prêteurs rechercheront des flux de trésorerie positifs dans le cadre de leurs critères globaux de prêt. Les prêteurs voudront s’assurer que vous disposez d’un flux de trésorerie positif.
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